Comment catégoriser vos opérations bancaires synchronisées ?
Découvrez comment récupérer vos opérations bancaires, les catégoriser dans B-Asso et créer des règles intelligentes pour automatiser le traitement des écritures récurrentes.
Simplifiez la saisie de vos opérations bancaires
B-Asso vous permet de relier vos comptes bancaires afin de synchroniser directement les opérations transmises par votre banque.
Vous évitez ainsi une grande partie des saisies manuelles : une fois les opérations récupérées, il vous suffit principalement de les catégoriser.
La synchronisation bancaire est proposée en option. Pour y souscrire, rendez-vous dans Association → Compte client.
Bridge, partenaire de confiance
Bridge assure la connexion sécurisée entre votre établissement bancaire et B-Asso afin de permettre la récupération de vos transactions.
Il permet d’interroger de nombreux organismes bancaires et de transmettre à B-Asso les informations nécessaires à la synchronisation de vos comptes.
En savoir plus sur BridgeRécupérez vos opérations bancaires
Rendez-vous dans Comptabilité → Relevé de compte.
Une fois l’option de synchronisation activée et vos comptes bancaires connectés, cliquez sur le bouton Synchroniser.
La récupération des nouvelles transactions ne se fait qu’au clic sur le bouton Synchroniser.
Affichez les écritures à catégoriser
Au-dessus du tableau principal des écritures comptables, un bandeau affiche les opérations récupérées depuis votre compte bancaire.
Ces lignes sont en attente de catégorisation.
Catégorisez une ou plusieurs opérations
Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans le tableau « Écritures à catégoriser ».
Renseignez ensuite les informations nécessaires, comme lors de la création d’une écriture comptable :
- Le tiers
- La catégorie de dépense ou de recette
- La sous-catégorie si nécessaire
- L’action ou l’activité concernée si besoin
- Le mode de paiement
- Une note éventuelle
Cliquez ensuite sur Catégoriser.
La transaction quitte alors le tableau supérieur des écritures à catégoriser et apparaît dans le tableau principal des écritures comptables situé en dessous.
Vous pouvez continuer à traiter vos opérations ligne par ligne ou utiliser une règle intelligente pour automatiser les écritures récurrentes.
Préparez une règle intelligente
Les règles intelligentes sont particulièrement utiles pour les écritures récurrentes ou pour les transactions dont le libellé reste toujours identique ou très proche.
Commencez par préparer la catégorisation exactement comme pour une écriture classique.
Renseignez notamment la catégorie, la sous-catégorie et les autres informations nécessaires.
Au lieu de cliquer sur Catégoriser, cliquez sur Créer une règle.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre afin de définir précisément les conditions de cette règle.
Définissez les mots-clés de la règle
B-Asso reprend automatiquement la catégorie et la sous-catégorie que vous avez sélectionnées.
Les différents mots-clés détectés dans le libellé de l’écriture apparaissent sous forme de jetons.
Vous pouvez :
- Conserver les mots-clés pertinents
- Supprimer ceux qui sont trop génériques
- Ajouter de nouveaux mots-clés
- Affiner la règle afin qu’elle corresponde uniquement aux opérations souhaitées
Plus les mots-clés sont précis, plus la règle pourra identifier correctement les transactions correspondantes.
Contrôlez les transactions concernées
Avant de valider la règle, B-Asso vous indique combien de transactions existantes correspondent aux mots-clés sélectionnés.
Les opérations concernées sont également affichées afin que vous puissiez vérifier le résultat avant d’appliquer la règle.
Prenez quelques secondes pour contrôler cette liste. Si des transactions qui ne devraient pas être concernées apparaissent, ajustez les mots-clés avant de valider.
Lorsque tous les paramètres vous semblent corrects, cliquez sur Valider.
La règle sera ensuite utilisée lors des prochaines synchronisations pour reconnaître et catégoriser les opérations correspondantes.
Modifier ou supprimer une règle
Vous pouvez consulter les règles intelligentes déjà enregistrées directement depuis la zone de catégorisation.
Cliquez sur l’icône en forme de crayon située à proximité du bouton Nouvelle règle.
La liste des règles existantes s’affiche alors. Sélectionnez la règle concernée pour la gérer ou la supprimer.
Si une règle commence à catégoriser des opérations qui ne correspondent plus à vos besoins, modifiez-la ou supprimez-la avant la prochaine synchronisation.
Vos opérations peuvent maintenant être traitées plus rapidement
Catégorisez vos nouvelles transactions après chaque synchronisation et utilisez les règles intelligentes pour automatiser les opérations récurrentes dans B-Asso.
Découvrez les autres tutoriels de synchronisation bancaire
Retrouvez nos guides pour connecter vos comptes, gérer vos écritures prévisionnelles et automatiser votre comptabilité dans B-Asso.
