Comment gérer vos remises avec la synchronisation bancaire ?
Découvrez comment rapprocher une remise réellement encaissée avec les écritures prévisionnelles correspondantes grâce à la fonction MATCH de B-Asso.
Facilitez votre gestion comptable grâce à la synchronisation
B-Asso vous permet de relier vos comptes bancaires afin de synchroniser les opérations directement depuis votre banque.
Vous évitez ainsi une grande partie des saisies manuelles : les opérations récupérées doivent principalement être catégorisées ou rapprochées des écritures déjà enregistrées dans B-Asso.
La synchronisation bancaire repose sur Bridge, partenaire permettant d’établir de manière sécurisée la connexion entre votre établissement bancaire et B-Asso.
Comprendre les écritures prévisionnelles
La synchronisation bancaire vous permet de suivre votre solde et vos écritures au rythme des informations transmises par votre banque.
Certaines opérations sont cependant connues avant leur apparition réelle sur le relevé bancaire.
Il peut par exemple s’agir :
- D’un paiement effectué par chèque
- D’une subvention que vous attendez
- D’une cotisation d’assurance à venir
- D’une recette qui doit prochainement être encaissée
Ces opérations peuvent être enregistrées comme écritures prévisionnelles afin d’anticiper leur impact sur votre solde.
Une écriture prévisionnelle correspond à une recette ou une dépense déjà connue, mais qui n’est pas encore apparue sur votre relevé bancaire.
Enregistrez vos écritures prévisionnelles
Dans le menu principal, rendez-vous dans Comptabilité, puis ouvrez la page Relevé de compte.
Chemin à suivre : Comptabilité → Relevé de compte.
Sélectionnez ensuite le compte bancaire synchronisé concerné. Utilisez les boutons situés sous le tableau principal pour créer une nouvelle écriture.
Cette écriture sera enregistrée comme opération prévisionnelle dans l’attente de son apparition réelle sur votre compte bancaire.
Une écriture prévisionnelle peut également provenir directement d’un autre module de B-Asso, par exemple :
- Cotisations
- Activités
- Manifestations
- Matériels
Des paiements en attente d’encaissement
Prenons l’exemple de paiements en espèces correspondant à des tickets de cinéma issus du module Matériels.
Ces paiements ont déjà été enregistrés dans B-Asso, mais les espèces sont encore en attente de remise et d’encaissement sur le compte bancaire.
Les différentes lignes apparaissent donc dans les écritures prévisionnelles.
La remise apparaît sur votre relevé bancaire
Lorsque les espèces sont effectivement déposées puis encaissées par votre banque, la remise apparaît sur votre relevé bancaire.
Après synchronisation, cette nouvelle opération apparaît dans le tableau des écritures à traiter.
Vous allez alors pouvoir rapprocher cette remise bancaire des différentes écritures prévisionnelles qui la composent.
Rapprochez la remise en trois actions
Lorsque la remise apparaît dans le tableau des écritures à synchroniser, vous pouvez la rapprocher des écritures prévisionnelles correspondantes.
Il ne vous reste alors que trois actions à effectuer :
- 1. Sélectionnez la ligne correspondant à la remise dans le tableau des écritures à synchroniser situé en haut.
- 2. Dans le tableau inférieur, sélectionnez toutes les écritures prévisionnelles correspondant à cette remise.
- 3. Cliquez sur le bouton « MATCH », représenté par les deux mains jointes.
Pour sélectionner plusieurs écritures prévisionnelles, maintenez la touche CTRL de votre clavier enfoncée pendant la sélection.
Visualisez la remise rapprochée
Une fois le rapprochement effectué, la remise ainsi que les différentes lignes qui la composent apparaissent sur un fond orange.
Vous pouvez ainsi identifier rapidement les écritures qui ont été associées à la remise bancaire.
Que se passe-t-il si vous supprimez une remise rapprochée ?
Si vous supprimez une remise qui avait déjà été rapprochée avec des écritures prévisionnelles, le rapprochement est annulé.
La remise réapparaît alors dans les écritures à catégoriser.
Les écritures prévisionnelles qui lui étaient associées sont également libérées et peuvent à nouveau être utilisées.
La suppression d’une remise rapprochée ne supprime pas les écritures prévisionnelles qui la composaient.
Utilisez plusieurs lignes ou une remise déjà créée
Pour effectuer le rapprochement avec l’écriture bancaire, vous pouvez :
- Sélectionner directement plusieurs lignes correspondant aux différentes écritures prévisionnelles de la remise.
- Sélectionner une remise que vous avez préalablement créée dans B-Asso.
Choisissez la méthode correspondant à votre organisation : le principe du MATCH reste identique dans les deux cas.
Votre remise est correctement rapprochée
La remise réellement encaissée est maintenant associée aux écritures prévisionnelles correspondantes dans B-Asso.
Poursuivez votre découverte de la synchronisation bancaire
Retrouvez les autres tutoriels B-Asso pour gérer vos écritures prévisionnelles, synchroniser vos comptes et catégoriser vos opérations bancaires.
